財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出177百万円等がありましたが、有形固定資産の売却による収入2,233百万円等があり、2,073百万円の資金の増加(前年同期は4,538百万円の資金の増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額197百万円がありましたが、長期借入金の返済による支出567百万円、リース債務の返済による支出197百万円、社債の償還による支出140百万円等があり、707百万円の資金の減少(前年同期は792百万円の資金の減少)となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末より148百万円増加し、3,105百万円となりました。

2022/06/29 13:07