財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

有形固定資産の取得による支出455百万円等があり、445百万円の減少(前年同期は54百万円の増加)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入金の返済による支出237百万円、リース債務の返済による支出84百万円、社債の償還による支出80百万円等がありましたが、短期借入金の純増額560百万円があり、159百万円の増加(前年同期は457百万円の減少)となりました。

2023/11/13 9:32