- 3111
- 2026/09/28
- 時価
- 11億円
- PER 予
- 5.47倍
- 2010年以降
- 赤字-195.94倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.8倍
- 2010年以降
- 0.28-2.52倍
（2010-2026年） - 配当
- 0%
- ROE 予
- 14.63%
- ROA 予
- 1.38%
- 資料
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- CSV,JSON
オーミケンシ（3111）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 394 | -682 |
| 減価償却費 | 44 | 48 |
| 長期前払費用償却額 | 6 | 81 |
| 減損損失 | 493 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | -33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 45 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,271 | － |
| 有形固定資産廃棄損 | 29 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -26 |
| 助成金収入 | -6 | － |
| 事業撤退損 | 360 | 364 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -42 |
| 支払利息 | 209 | 212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54 | 120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 111 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168 | -33 |
| その他 | 117 | 113 |
| 小計 | 294 | 252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 助成金の受取額 | 17 | 2 |
| 利息の支払額 | -209 | -212 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -15 |
| 事業撤退損の支払額 | -620 | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -517 | -298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -934 | -289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,328 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50 |
| その他の収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,393 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -658 | 5,136 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,835 | -4,657 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 社債の償還による支出 | -70 | -80 |
| リース債務の返済による支出 | -166 | -307 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,680 | 91 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197 | -415 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 937 | 521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
