サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 96,505 | -86,727 |
| 減価償却費 | 164,320 | 282,412 |
| 減損損失 | 23,971 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,770 | -473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,925 | -26,127 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,762 | -4,762 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,250 | -1,835 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,824 | 963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,754 | -66,128 |
| 支払利息 | 7,017 | 27,872 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,803 | 21,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,493 | -283,292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -64,584 | -76,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,992 | 338,936 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 70,300 | -1,754 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 206,678 | -408,305 |
| その他 | 124,567 | 534,029 |
| 小計 | 549,836 | 249,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,482 | 68,855 |
| 利息の支払額 | -7,017 | -27,872 |
| 法人税等の支払額 | -31,737 | -108,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,563 | 182,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -928,909 | -2,684,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,430 | 30,164 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 148 | 22,949 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,350 | 1,350 |
| その他 | 1,656 | 609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -921,325 | -2,660,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 90,000 | 1,090,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,045 | -267,479 |
| 配当金の支払額 | -91,438 | -91,522 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| その他 | -5,943 | -5,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 504,840 | 2,932,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,078 | 454,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,620,990 | 2,075,678 |
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