サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,854 | 221,237 |
| 減価償却費 | 329,286 | 612,446 |
| 減損損失 | 23,971 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,957 | -2,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,075 | 519 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,175 | -3,175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,588 | -20,198 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,415 | 4,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,076 | -73,223 |
| 支払利息 | 14,508 | 55,283 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,375 | 11,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,251 | 29,548 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 101,025 | -119,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,637 | 342,766 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 71,451 | 9,817 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 287,576 | -397,331 |
| その他 | 95,112 | 424,530 |
| 小計 | 1,249,831 | 1,095,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,804 | 75,950 |
| 利息の支払額 | -14,508 | -55,283 |
| 法人税等の支払額 | -8,675 | -109,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,276,451 | 1,006,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -958,601 | -2,808,509 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,688 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,430 | 68,696 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 18,095 | 21,899 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,700 | 2,550 |
| その他 | 3,694 | 272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -831,370 | -2,745,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 1,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -120,000 | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -434,374 | -605,634 |
| 配当金の支払額 | -91,438 | -91,522 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| その他 | -11,742 | -11,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 289,712 | 2,498,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 734,793 | 759,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,620,990 | 2,380,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
