サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 554,600 | 524,777 |
| 減価償却費 | 494,696 | 945,684 |
| 減損損失 | 23,971 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,212 | -13,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,666 | -28,083 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,587 | -1,587 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,177 | -23,082 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,005 | 8,402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,747 | -98,172 |
| 支払利息 | 21,568 | 81,578 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60,645 | 5,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 367,873 | -169,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 182,425 | -91,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,458 | 321,976 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 72,354 | 10,922 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 348,540 | -391,453 |
| その他 | 67,678 | 497,005 |
| 小計 | 1,924,987 | 1,579,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,475 | 100,900 |
| 利息の支払額 | -21,568 | -81,578 |
| 法人税等の支払額 | -21,404 | -179,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,955,489 | 1,419,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -981,730 | -3,096,093 |
| 固定資産の除却による支出 | -34,268 | -9,466 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,809 | -65,959 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,802 | 104,904 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 14,043 | 20,848 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,050 | 3,750 |
| その他 | 5,370 | 453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -891,541 | -3,041,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 260,000 | 1,210,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -230,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -582,261 | -872,387 |
| 配当金の支払額 | -182,877 | -183,045 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| その他 | -17,251 | -16,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,877 | 2,084,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,108,825 | 462,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,620,990 | 2,083,631 |
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