四半期報告書-第101期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 508,668 | 727,470 |
減価償却費 | 659,186 | 701,441 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,957 | -2,035 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,873 | 264 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,515 | -3,115 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,748 | -600 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,337 | -67,375 |
受取利息及び受取配当金 | -57,924 | -53,604 |
支払利息 | 51,987 | 49,128 |
持分法による投資損益(△は益) | -13,848 | -94,125 |
売上債権の増減額(△は増加) | -336,883 | -164,983 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -652,230 | -322,844 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 12,945 | 213,041 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 1,374,820 | -149,338 |
その他 | 2,082 | 58,461 |
小計 | 1,552,291 | 891,787 |
利息及び配当金の受取額 | 58,151 | 53,831 |
利息の支払額 | -51,987 | -49,128 |
法人税等の支払額 | -125,602 | -50,739 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,432,852 | 845,750 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | - | 13,355 |
有形固定資産の取得による支出 | -194,337 | -204,084 |
固定資産の除却による支出 | -3,690 | -10,074 |
投資有価証券の取得による支出 | -29,912 | -42,875 |
投資有価証券の売却による収入 | 43,662 | 27,828 |
定期預金の増減額(△は増加) | 5,099 | -2,100 |
貸付金の回収による収入 | 3,900 | - |
その他 | -814 | 26,106 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,093 | -191,843 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 90,000 | 30,000 |
短期借入金の返済による支出 | -940,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -551,270 | -508,146 |
配当金の支払額 | -91,522 | -104,629 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
ストックオプションの行使による収入 | 1,732 | - |
その他 | -12,586 | -27,637 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,506,379 | -613,145 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 9,606 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -249,619 | 50,367 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,671,046 | 2,728,487 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 7,073 |