サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 508,668 | 727,470 |
| 減価償却費 | 659,186 | 701,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,957 | -2,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,873 | 264 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,515 | -3,115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,748 | -600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,337 | -67,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,924 | -53,604 |
| 支払利息 | 51,987 | 49,128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,848 | -94,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -336,883 | -164,983 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -652,230 | -322,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,945 | 213,041 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,374,820 | -149,338 |
| その他 | 2,082 | 58,461 |
| 小計 | 1,552,291 | 891,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,151 | 53,831 |
| 利息の支払額 | -51,987 | -49,128 |
| 法人税等の支払額 | -125,602 | -50,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,432,852 | 845,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 13,355 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,337 | -204,084 |
| 固定資産の除却による支出 | -3,690 | -10,074 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,912 | -42,875 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,662 | 27,828 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,099 | -2,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,900 | － |
| その他 | -814 | 26,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,093 | -191,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 90,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -940,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -551,270 | -508,146 |
| 配当金の支払額 | -91,522 | -104,629 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,732 | － |
| その他 | -12,586 | -27,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,506,379 | -613,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 9,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,619 | 50,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,671,046 | 2,728,487 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 7,073 |
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