サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 727,470 | 770,148 |
| 減価償却費 | 701,441 | 702,723 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,035 | 113,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 264 | 18,570 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,115 | -3,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -600 | -2,263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67,375 | -62,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,604 | -72,493 |
| 支払利息 | 49,128 | 46,812 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94,125 | -216,438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,983 | 401,851 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -322,844 | 168,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213,041 | -729,940 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -149,338 | -6,063 |
| その他 | 58,461 | 141,503 |
| 小計 | 891,787 | 1,270,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,831 | 72,721 |
| 利息の支払額 | -49,128 | -46,812 |
| 法人税等の支払額 | -50,739 | -339,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845,750 | 957,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 13,355 | 73,375 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,084 | -206,541 |
| 固定資産の除却による支出 | -10,074 | -5,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,875 | -89,861 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,828 | 28,314 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,100 | 6,099 |
| その他 | 26,106 | 44,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,843 | -149,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -508,146 | -539,739 |
| 配当金の支払額 | -104,629 | -104,629 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 2,640 |
| その他 | -27,637 | -27,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -613,145 | -641,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,606 | -5,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,367 | 160,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,728,487 | 3,581,754 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,073 | － |
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