サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 770,148 | 755,580 |
| 減価償却費 | 702,723 | 694,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113,991 | -55,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,570 | -3,504 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | -3,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,263 | 3,398 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62,506 | -3,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,493 | -73,666 |
| 支払利息 | 46,812 | 43,944 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -216,438 | -85,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 401,851 | -189,111 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 168,243 | 88,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -729,940 | 168,143 |
| その他 | 135,440 | -243,360 |
| 小計 | 1,270,639 | 1,095,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,721 | 73,893 |
| 利息の支払額 | -46,812 | -43,944 |
| 法人税等の支払額 | -339,189 | -218,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 957,358 | 907,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 73,375 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,541 | -562,635 |
| 固定資産の除却による支出 | -5,030 | -29,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89,861 | -24,951 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,314 | 26,772 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 6,099 | -2,116 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,500 |
| その他 | 44,496 | 2,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,148 | -592,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 130,000 | 130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -539,739 | -379,372 |
| 配当金の支払額 | -104,629 | -103,077 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,640 | 3,150 |
| その他 | -27,264 | -27,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -641,724 | -479,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,970 | -1,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,514 | -167,081 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,581,754 | 3,515,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
