支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	482
預金
当座預金	46,783
外貨預金	967
別段預金	2,910
小計	50,661
合計	51,143

2014/06/23 9:29

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する取引先企業の株式であり、発行体(取引先企業)のリスクおよび市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべてが1年以内の支払期日であります。また、その一部には原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替変動のリスクに晒されております。
借入金は、主に子会社株式取得および運転資金の調達を目的としたものであり、返済期日は、決算日後、最長で3年後であります。変動金利の資金調達もあり、金利の変動リスクに晒されております。

2014/06/23 9:29

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。

	前事業年度(平成25年3月25日)	当事業年度(平成26年3月25日)
売掛金	3,324	11,979
支払手形	15,104	17,709
買掛金	391,202	406,292

2014/06/23 9:29