利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、3億20百万円(前連結会計年度は34百万円の使用)となりました。これは主に、減価償却費(53百万円)、のれん償却額(34百万円)、たな卸資産の減少額(1億62百万円)、仕入債務の増加額(63百万円)等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、26百万円(前連結会計年度比5百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(10百万円)、無形固定資産の取得による支出(17百万円)等によるものであります。

2019/06/21 13:45