新内外綿（3125）の短期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	190,807	256,233	1.102	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-

(注)「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2021/06/22 12:59

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記の担保資産に対する債務

	前連結会計年度(2020年3月25日)	当連結会計年度(2021年3月25日)
短期借入金	190,807千円(50,000千円)	256,233千円(200,000千円)
合計	190,807 (50,000 )	256,233 (200,000 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2021/06/22 12:59

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果獲得した資金は、43百万円(前連結会計年度は3百万円の獲得)となりました。
これは主として、短期借入金の純増額(72百万円)等による増加と、配当金の支払額(29百万円)等による減少によるものであります。
(4)生産、受注及び販売の実績

2021/06/22 12:59

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月25日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)設備関係支払手形	3,323	3,323	-
(3)短期借入金	190,807	190,807	-
負債計	645,374	645,374	-

(*1)受取手形及び売掛金並びに電子記録債権に対応する貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2021/06/22 12:59