有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	48,538	21,981	2.87	―
1年内返済予定の長期借入金	23,881	5,947	0.83	―

(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/07/06 14:33

#2 業績等の概要

財務活動の結果減少した現金及び現金同等物は61,347百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入
1,083百万円などによる資金の増加はありましたが、長期借入金の返済による支出25,526百万円、短期借入金の純増
減額24,538百万円などにより資金が減少したことによるものです。

2017/07/06 14:33

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財務活動の結果減少した現金及び現金同等物は61,347百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収
入1,083百万円などによる資金の増加はありましたが、長期借入金の返済による支出25,526百万円、短期借入金の
純増減額24,538百万円などにより資金が減少したことによるものです。

2017/07/06 14:33

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金及び社債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は主に設
備投資に係る資金調達であります。借入金は、金利の変動リスク及び為替の変動リスクに晒されております

2017/07/06 14:33