長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	567,000	753,000	0.88	-
1年以内に返済予定の長期借入金	99,804	107,796	1.23	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,700	2,236	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	607,594	549,470	1.15	2023年～2035年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,559	8,665	-	2026年～2027年

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、一部のリース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2022/06/24 9:01

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4.連結子会社(㈱ノースエナジー)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

2022/06/24 9:01

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 社債(※4)	249,000	249,163	163
(2) 長期借入金(※5)	707,398	706,530	△867
負債計	956,398	955,693	△704

(※1)「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」及び「短期借入金」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額と近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(1) 営業投資有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2022/06/24 9:01