有価証券報告書-第163期(2023/04/01-2024/03/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,303,797 | 974,098 |
| 売掛金 | 485,410 | 453,559 |
| 契約資産 | 42,595 | 42,247 |
| 営業投資有価証券 | ※2 499,391 | 56,107 |
| 棚卸資産 | ※4 583,093 | ※4 502,605 |
| 関係会社短期貸付金 | 412,367 | 444,557 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 116,283 | 129,667 |
| その他 | ※2 341,275 | 633,109 |
| 貸倒引当金 | △46,863 | △43,630 |
| 流動資産合計 | 3,737,352 | 3,192,321 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 82,569 | 33,825 |
| 減価償却累計額 | △33,378 | △23,545 |
| 建物及び構築物(純額) | 49,191 | 10,280 |
| 機械装置及び運搬具 | 223,945 | 214,683 |
| 減価償却累計額 | △86,110 | △93,113 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※3 137,834 | ※3 121,569 |
| 工具、器具及び備品 | 67,778 | 50,137 |
| 減価償却累計額 | △46,428 | △30,939 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 21,350 | 19,198 |
| 土地 | 1,237,449 | 1,197,998 |
| リース資産 | 7,176 | 9,391 |
| 減価償却累計額 | △4,606 | △4,695 |
| リース資産(純額) | 2,570 | 4,696 |
| 建設仮勘定 | 24,827 | 17,394 |
| 有形固定資産合計 | 1,473,223 | 1,371,137 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 851,975 | 30,593 |
| その他 | 32,528 | 25,904 |
| 無形固定資産合計 | 884,503 | 56,498 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 167,135 | ※1 87,335 |
| 関係会社長期貸付金 | 837,226 | 928,961 |
| 繰延税金資産 | 24,177 | 7,077 |
| その他 | 498,031 | 388,797 |
| 貸倒引当金 | △85,448 | - |
| 投資その他の資産合計 | 1,441,122 | 1,412,171 |
| 固定資産合計 | 3,798,849 | 2,839,806 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 9,547 | 4,165 |
| 社債発行費等 | 15,028 | 7,947 |
| 繰延資産合計 | 24,575 | 12,113 |
| 資産合計 | 7,560,778 | 6,044,242 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 282,907 | 130,752 |
| 短期借入金 | 377,200 | 18,000 |
| 関係会社短期借入金 | - | 490,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 87,600 | 51,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 175,468 | 164,772 |
| 未払金 | 211,518 | 191,688 |
| 未払法人税等 | 51,439 | 5,021 |
| 契約負債 | 159,033 | 160,276 |
| 預り金 | 50,531 | 307,936 |
| 株主優待引当金 | 58,442 | 35,762 |
| その他 | ※3 308,305 | ※3 231,387 |
| 流動負債合計 | 1,762,445 | 1,787,197 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 179,000 | 127,400 |
| 長期借入金 | 629,737 | 1,045,519 |
| 繰延税金負債 | 48,749 | 5,423 |
| 解体撤去引当金 | 49,300 | 49,300 |
| 役員退職慰労引当金 | 57,638 | 76,238 |
| 退職給付に係る負債 | 46,372 | 18,976 |
| 資産除去債務 | 56,585 | 42,640 |
| その他 | ※3 226,080 | ※3 209,447 |
| 固定負債合計 | 1,293,462 | 1,574,944 |
| 負債合計 | 3,055,908 | 3,362,142 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,787,920 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 3,597,002 | 8,284,923 |
| 利益剰余金 | △3,985,074 | △5,413,188 |
| 自己株式 | △13,977 | △14,059 |
| 株主資本合計 | 4,385,871 | 2,957,675 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 41,556 | △288 |
| 為替換算調整勘定 | △194,858 | △278,349 |
| その他の包括利益累計額合計 | △153,301 | △278,637 |
| 新株予約権 | 4,794 | - |
| 非支配株主持分 | 267,506 | 3,061 |
| 純資産合計 | 4,504,870 | 2,682,099 |
| 負債純資産合計 | 7,560,778 | 6,044,242 |
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