有価証券報告書-第164期(2024/04/01-2025/03/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 974,098 | 854,546 |
| 売掛金 | 453,559 | 412,823 |
| 契約資産 | 42,247 | 39,820 |
| 営業投資有価証券 | 56,107 | 9,400 |
| 棚卸資産 | ※3 502,605 | ※3 102,609 |
| 関係会社短期貸付金 | 444,557 | 1,538,910 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 129,667 | 5,599 |
| その他 | 633,109 | 164,785 |
| 貸倒引当金 | △43,630 | △618 |
| 流動資産合計 | 3,192,321 | 3,127,878 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 33,825 | 33,825 |
| 減価償却累計額 | △23,545 | △23,993 |
| 建物及び構築物(純額) | 10,280 | 9,832 |
| 機械装置及び運搬具 | ※2 214,683 | ※2 214,804 |
| 減価償却累計額 | △93,113 | △107,491 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 121,569 | 107,312 |
| 工具、器具及び備品 | 50,137 | 48,340 |
| 減価償却累計額 | △30,939 | △29,401 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 19,198 | 18,938 |
| 土地 | 1,197,998 | 1,165,929 |
| リース資産 | 9,391 | 9,391 |
| 減価償却累計額 | △4,695 | △5,670 |
| リース資産(純額) | 4,696 | 3,721 |
| 建設仮勘定 | 17,394 | 17,394 |
| 有形固定資産合計 | 1,371,137 | 1,323,129 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 30,593 | 25,698 |
| その他 | 25,904 | 22,877 |
| 無形固定資産合計 | 56,498 | 48,576 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 87,335 | ※1 181,092 |
| 関係会社長期貸付金 | 928,961 | 11,200 |
| 繰延税金資産 | 7,077 | 8,944 |
| その他 | 388,797 | 303,608 |
| 投資その他の資産合計 | 1,412,171 | 504,845 |
| 固定資産合計 | 2,839,806 | 1,876,551 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 4,165 | - |
| 社債発行費等 | 7,947 | 2,837 |
| 繰延資産合計 | 12,113 | 2,837 |
| 資産合計 | 6,044,242 | 5,007,267 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 130,752 | 146,924 |
| 短期借入金 | 18,000 | 3,000 |
| 関係会社短期借入金 | 490,000 | 745,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 51,600 | 51,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 164,772 | 623,285 |
| 未払金 | 191,688 | 107,729 |
| 未払法人税等 | 5,021 | 4,438 |
| 契約負債 | 160,276 | 164,077 |
| 預り金 | 307,936 | 231,739 |
| 株主優待引当金 | 35,762 | 27,199 |
| その他 | ※2 231,387 | ※2 315,423 |
| 流動負債合計 | 1,787,197 | 2,420,418 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 127,400 | 75,800 |
| 長期借入金 | 1,045,519 | 421,697 |
| 繰延税金負債 | 5,423 | 5,455 |
| 解体撤去引当金 | 49,300 | 51,680 |
| 役員退職慰労引当金 | 76,238 | - |
| 退職給付に係る負債 | 18,976 | 15,666 |
| 資産除去債務 | 42,640 | 43,068 |
| その他 | ※2 209,447 | ※2 189,136 |
| 固定負債合計 | 1,574,944 | 802,505 |
| 負債合計 | 3,362,142 | 3,222,923 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 8,284,923 | 2,711,762 |
| 利益剰余金 | △5,413,188 | △580,444 |
| 自己株式 | △14,059 | △14,187 |
| 株主資本合計 | 2,957,675 | 2,217,130 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △288 | - |
| 為替換算調整勘定 | △278,349 | △435,070 |
| その他の包括利益累計額合計 | △278,637 | △435,070 |
| 非支配株主持分 | 3,061 | 2,284 |
| 純資産合計 | 2,682,099 | 1,784,344 |
| 負債純資産合計 | 6,044,242 | 5,007,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
