有価証券報告書-第160期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,593,749 | △898,330 |
| 減価償却費 | 56,148 | 44,470 |
| 減損損失 | 622 | 132,113 |
| のれん償却額 | 33,084 | 33,084 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 144,468 | △7,960 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △14,596 | 2,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38,102 | △35,403 |
| 支払利息 | 12,153 | 26,481 |
| 為替差損益(△は益) | 41,889 | △38,454 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 155,553 | 132,713 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △340,072 | △16,359 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 31,588 | - |
| 受取保険金 | △38,516 | △4,725 |
| 受取給付金 | - | △8,375 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △46,115 | 426,428 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △315,420 | 164,140 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 1,078,576 | 1,061,461 |
| 預託金の増減額(△は増加) | 647,599 | 128,785 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △7,470 | 3,704 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △282,513 | 98,693 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 86,426 | △138,105 |
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △638,189 | △131,267 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △37,342 | 26,242 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 57,770 | △15,149 |
| その他 | 29,826 | 13,775 |
| 小計 | △976,382 | 1,000,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,610 | 2,675 |
| 利息の支払額 | △11,614 | △19,503 |
| 保険金の受取額 | 38,516 | 4,725 |
| 給付金の受取額 | - | 8,375 |
| 法人税等の支払額 | △191,474 | △242,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,102,343 | 754,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △395,886 | △240,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 821,143 | 87,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △21,186 |
| 貸付けによる支出 | △210,869 | △59,890 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △7,906 | △2,705 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,880 | 12,673 |
| その他 | △22,085 | 24,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 201,275 | △198,924 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 358,686 | △336,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △126,629 | △116,164 |
| 社債の発行による収入 | 96,790 | 98,190 |
| 社債の償還による支出 | △280,000 | △61,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,732 | △5,016 |
| 割賦債務の返済による支出 | △2,986 | △16,543 |
| 自己株式の取得による支出 | △231 | △81 |
| 配当金の支払額 | △266,165 | △640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,731 | △77,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,695 | △2,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △828,031 | 475,060 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,357,911 | 1,770,878 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 240,998 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,770,878 | ※ 2,245,939 |
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