有価証券報告書-第163期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △657,507 | △1,697,826 |
| 減価償却費 | 37,321 | 27,945 |
| 減損損失 | 56,901 | 754,813 |
| のれん償却額 | 209,335 | 122,268 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △82,220 | △88,681 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △22,527 | △27,395 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27,012 | 18,600 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △12,233 | △22,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43,159 | △48,763 |
| 支払利息 | 18,531 | 31,837 |
| 為替差損益(△は益) | △227,758 | △368,877 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 85,505 | 89,366 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △156,465 | 2,850 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 7,575 | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | △38,218 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 392,435 | 31,851 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △137,318 | 80,488 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △87,422 | 383,099 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △10,206 | 45,903 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 76,116 | 3,692 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △939 | △152,155 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △30,599 | 20,600 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △174,040 | △129,387 |
| その他 | 32,251 | 16,263 |
| 小計 | △699,411 | △944,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 434 |
| 利息の支払額 | △18,767 | △31,858 |
| 保険金の受取額 | - | 48,632 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △210,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △92,980 | △27,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,021,080 | △954,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,075 | △16,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,104 | 18,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,100 | △2,969 |
| 投資不動産の売却による収入 | 432,700 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △136,088 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※3 604,309 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※4 53,518 | - |
| 貸付けによる支出 | △52,910 | △18,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | 5,599 |
| 差入保証金の差入による支出 | △652 | △33 |
| 差入保証金の回収による収入 | 237 | 6,905 |
| その他 | △4,533 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 941,509 | △6,194 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △375,800 | 130,800 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △132,779 | △194,914 |
| 社債の発行による収入 | 38,956 | - |
| 社債の償還による支出 | △77,600 | △87,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,293 | △2,622 |
| 割賦債務の返済による支出 | △16,543 | △16,543 |
| 自己株式の取得による支出 | △75 | △82 |
| 配当金の支払額 | △10 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △25,658 | - |
| 債権流動化による収入 | - | 200,000 |
| その他 | △4,926 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △576,730 | 629,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,108 | 1,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △653,192 | △329,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,956,990 | 1,303,797 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,303,797 | ※1 974,098 |
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