有価証券報告書-第155期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,974,447 | 905,846 |
| 減価償却費 | 10,720 | 9,163 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 265,000 | 42,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,479 | 9,534 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △3,245 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,837 | △12,863 |
| 有価証券利息 | △4,061 | - |
| 支払利息 | 90 | - |
| 為替差損益(△は益) | - | 124,377 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 392 | 658 |
| 有形固定資産除却損 | 1,634 | 2 |
| 株式交付費償却 | 1,519 | 3,086 |
| 社債発行費等償却 | 7,722 | 7,553 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | △15,000 | - |
| 違約金収入 | △100,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2 | △130,514 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 368,951 | △2,586,904 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 464 | △151 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23 | △23 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △26,136 | △2,837 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 43,607 | △36,648 |
| その他 | 113 | 106 |
| 小計 | 2,526,882 | △1,667,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,902 | 1,482 |
| 利息の支払額 | △90 | - |
| 法人税等の支払額 | △3,485 | △240,295 |
| 和解金の支払額 | △25,000 | - |
| 違約金の受取額 | 100,000 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,609,208 | △1,906,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,469 | △9,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 344 | 550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △316 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △18,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △300,000 |
| 貸付けによる支出 | △130,000 | △1,421,752 |
| 貸付金の回収による収入 | 109,166 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △960 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,193 | △1,749,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 305,791 | 1,444,146 |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,979 | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | △16,550 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,376 | △786 |
| 自己株式の売却による収入 | 52 | 81 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,193 | - |
| 配当金の支払額 | - | △238,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 315,252 | 1,188,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △32,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,888,268 | △2,500,143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,349,711 | 4,237,979 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,237,979 | ※ 1,737,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
