有価証券報告書-第154期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,974,447 |
| 減価償却費 | 10,720 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 265,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,479 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △3,245 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,837 |
| 有価証券利息 | △4,061 |
| 支払利息 | 90 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 392 |
| 有形固定資産除却損 | 1,634 |
| 株式交付費償却 | 1,519 |
| 社債発行費償却 | 7,722 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | △15,000 |
| 違約金収入 | △100,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 368,951 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 464 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △26,136 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 43,607 |
| その他 | 113 |
| 小計 | 2,526,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,902 |
| 利息の支払額 | △90 |
| 法人税等の支払額 | △3,485 |
| 和解金の支払額 | △25,000 |
| 違約金の受取額 | 100,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,609,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △316 |
| 貸付けによる支出 | △130,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 109,166 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 305,791 |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,979 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,376 |
| 自己株式の売却による収入 | 52 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 315,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,888,268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,349,711 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,237,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
