財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得などにより、3,459百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、配当金の支払や借入金の返済などにより、1,017百万円の支出となりました。
この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べて1,129百万円増加の3,239百万円となりました。

2015/06/29 12:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの分析
当フジボウグループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローで前期比2,546百万円増加の5,513百万円のキャッシュを得ております。また、投資活動によるキャッシュ・フローは前期比173百万円増加し、3,459百万円のキャッシュを使用しております。財務活動によるキャッシュ・フローは前期比663百万円減少し、1,017百万円のキャッシュを使用しております。
営業活動によるキャッシュ・フローで得られた資金は、売上債権の増加641百万円、法人税等の支払511百万円等の支出があった一方、税金等調整前当期純利益3,800百万円、減価償却費1,707百万円等の収入があったことによります。

2015/06/29 12:02