長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています(注記事項「金融商品関係」2.金融商品の時価等に関する事項 負債(7)参照)。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

2014/06/27 13:00

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	28,736	48,653	0.90	―
1年以内に返済予定の長期借入金	23,596	20,320	0.76	―
1年以内に返済予定のリース債務	386	430	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	26,560	28,888	0.88	平成27年8月～平成37年9月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	784	833	―	平成29年4月～平成32年4月

(注) 1 「平均利率」は期末の利率と期末残高をもとに加重平均で算出しています。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

2014/06/27 13:00

#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※7 運転資金の効率的な調達を行うため、当社及び連結子会社4社が取引銀行9行とコミットメントライン契約を締結しています。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
コミットメントラインの総額	32,626百万円	39,988百万円
借入実行残高	19,000百万円	33,816百万円

2014/06/27 13:00

#4 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	484百万円	798百万円
長期借入金	4,970百万円	4,297百万円
(1年以内返済予定分を含む)

2014/06/27 13:00

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

平成25年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含まれていません((注2)参照)。

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(6)未払法人税等	3,065	3,065	―
(7)長期借入金(1年内返済予定を含む)	50,157	49,995	△161
(8)リース債務(固定負債)	784	681	△103

(*1)受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しています。
(*2)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しています。

2014/06/27 13:00