長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※4 当社及び一部の連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため、前連結会計年度においては取引銀行9行と、当第2四半期連結会計期間においては取引銀行10行とコミットメントライン契約を締結しています。この契約に基づく当第2四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(平成26年9月30日)
コミットメントラインの総額	39,988百万円	41,608百万円
借入実行残高	33,816百万円	31,817百万円

2014/11/14 13:08