長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※3 当社及び一部の連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行8行(前連結会計年度は9行)とコミットメントライン契約を締結しています。この契約に基づく当第1四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当第1四半期連結会計期間(2018年6月30日)
コミットメントラインの総額	28,949百万円	31,785百万円
借入実行残高	16,692百万円	16,734百万円

2018/08/08 13:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債総額は348,716百万円となり、前連結会計年度末と比較し15,077百万円減少しました。
支払手形及び買掛金の減少9,960百万円、短期借入金の増加3,408百万円、未払法人税等の減少3,255百万円、長期借入金の減少2,587百万円、繰延税金負債の減少3,954百万円などが主な要因です。
純資産は、285,970百万円となり、前連結会計年度末と比較し4,463百万円減少しました。

2018/08/08 13:01