利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、18,238百万円となりました。これは主として、減価償却費14,000百万円、売上債権の減少26,696百万円、たな卸資産の増加△11,637百万円、仕入債務の減少△6,442百万円、法人税等の支払額△6,087百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△13,023百万円となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入5,749百万円、有形固定資産の取得による支出△18,844百万円によるものです。

2018/11/09 13:00