長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※3 当社及び一部の連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行8行(前連結会計年度は9行)とコミットメントライン契約を締結しています。この契約に基づく当第2四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(2018年9月30日)
コミットメントラインの総額	28,949百万円	42,394百万円
借入実行残高	16,692百万円	17,452百万円

2018/11/09 13:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債総額は351,236百万円となり、前連結会計年度末と比較し12,556百万円減少しました。
支払手形及び買掛金の減少10,532百万円、電子記録債務の増加3,184百万円、短期借入金の増加5,437百万円、未払法人税等の減少2,398百万円、長期借入金の減少2,856百万円、繰延税金負債の減少6,610百万円などが主な要因です。
純資産は、286,391百万円となり、前連結会計年度末と比較し4,042百万円減少しました。

2018/11/09 13:00