区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	46,312	65,391	0.52	―
1年以内に返済予定の長期借入金	7,676	8,057	0.90	―
1年以内に返済予定のリース債務	568	502	―	―

(注) 1 「平均利率」は期末の利率と期末残高をもとに加重平均で算出しています。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

2019/03/28 16:00

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※6 当社及び一部の連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行8行(前連結会計年度は9行)とコミットメントライン契約を締結しています。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2018年12月31日)
コミットメントラインの総額	28,949百万円	41,795百万円
借入実行残高	16,692百万円	19,308百万円

2019/03/28 16:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度において、当社は2018年9月に主要銀行とのコミットメントライン契約を25,000百万円で更改しました。
当社グループの財務状況につきましては、安定的な営業活動によるキャッシュ・フローに加え、コミットメントライン契約、主要銀行との当座貸越枠、コマーシャル・ペーパー、長期シンジケートローン等、多様な調達手段を確保しており、十分な資金流動性を有しています。

2019/03/28 16:00