区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	46,312	65,391	0.52	―
1年以内に返済予定の長期借入金	7,676	8,057	0.90	―
1年以内に返済予定のリース債務	568	502	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	64,107	58,742	0.73	2020年3月～2027年8月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	898	602	―	2021年12月～2025年5月

(注) 1 「平均利率」は期末の利率と期末残高をもとに加重平均で算出しています。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

2019/03/28 16:00

#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※6 当社及び一部の連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行8行(前連結会計年度は9行)とコミットメントライン契約を締結しています。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2018年12月31日)
コミットメントラインの総額	28,949百万円	41,795百万円
借入実行残高	16,692百万円	19,308百万円

2019/03/28 16:00

#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりです。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2018年12月31日)
短期借入金	1,550百万円	1,400百万円
長期借入金(1年内返済予定分を含む)	3,987百万円	3,606百万円
固定負債のその他(長期預り金)(1年内返済予定分を含む)	5,206百万円	4,782百万円

上記有形固定資産のうち、工場財団抵当に供している資産は次のとおりです。

2019/03/28 16:00

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末(2018年12月期末)における負債総額は357,531百万円となり、前連結会計年度末(2018年3月期末)と比較し3,992百万円減少しました。
支払手形及び買掛金の減少11,478百万円、電子記録債務の増加3,841百万円、短期借入金の増加19,078百万円、長期借入金の減少5,364百万円、繰延税金負債の減少8,421百万円などが主な要因です。
当連結会計年度末(2018年12月期末)における純資産は、264,849百万円となり、前連結会計年度末(2018年3月期末)と比較し25,584百万円減少しました。

2019/03/28 16:00

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

2018年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含まれていません((注2)参照)。

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(6)未払法人税等	5,777	5,777	―
(7)長期借入金(1年内返済予定を含む)	71,784	71,582	△201
(8)リース債務(固定負債)	898	809	△88

(*1)受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しています。
(*2)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しています。

2019/03/28 16:00