長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当社及び一部の連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行(前連結会計年度は8行)とコミットメントライン契約を締結しています。この契約に基づく当第2四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度(2019年12月31日)	当第2四半期連結会計期間(2020年6月30日)
コミットメントラインの総額	35,639百万円	27,665百万円
借入実行残高	12,063百万円	―

2020/08/06 13:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債総額は335,660百万円となり、前連結会計年度末と比較し29,331百万円減少しました。
支払手形及び買掛金の減少6,887百万円、短期借入金の減少7,111百万円、流動負債のその他(1年内返済予定の長期借入金)の減少32,810百万円、長期借入金の増加32,368百万円、固定負債のその他の減少3,050百万円などが主な要因です。
純資産は241,922百万円となり、前連結会計年度末と比較し10,613百万円減少しました。

2020/08/06 13:00