長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当社及び一部の連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行とコミットメントライン契約を締結しています。この契約に基づく当第1四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度(2021年12月31日)	当第1四半期連結会計期間(2022年3月31日)
コミットメントラインの総額	34,479百万円	34,597百万円
借入実行残高	1,109百万円	1,161百万円

2022/05/13 13:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債総額は340,688百万円となり、前連結会計年度末と比較し8,520百万円増加しました。
支払手形及び買掛金の増加8,320百万円、賞与引当金の増加4,183百万円、流動負債のその他(1年内返済予定の長期借入金)の増加39,389百万円、長期借入金の減少39,160百万円、退職給付に係る負債の減少4,044百万円などが主な要因です。
純資産は288,401百万円となり、前連結会計年度末と比較し15,769百万円増加しました。

2022/05/13 13:00