利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は20,306百万円(前第2四半期連結累計期間の23,402百万円から3,096百万円資金流入の減少)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益15,591百万円、減価償却費12,858百万円、持分法による投資損益△3,552百万円、売上債権及び契約資産の増減額6,366百万円、棚卸資産の増減額△7,898百万円、仕入債務の増減額△3,907百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は12,644百万円(前第2四半期連結累計期間の9,691百万円から2,952百万円資金流出の増加)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出△11,285百万円、その他△1,289百万円によるものです。

2023/08/09 13:00