１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当社及び一部の連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行とコミットメントライン契約を締結しています。この契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度(2023年12月31日)	当中間連結会計期間(2024年6月30日)
コミットメントラインの総額	32,121百万円	32,326百万円
借入実行残高	10,157百万円	9,292百万円

2024/08/08 13:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債総額は362,559百万円となり、前連結会計年度末と比較し35,023百万円減少しました。
電子記録債務の減少3,744百万円、短期借入金の減少55,326百万円、流動負債のその他の減少5,049百万円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の増加43,111百万円、固定負債のその他の減少11,428百万円等が主な要因です。
純資産は300,419百万円となり、前連結会計年度末と比較し22,959百万円増加しました。

2024/08/08 13:00