利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した現金及び現金同等物は23,899百万円となりました。これは主として、税金等調整前中間純利益12,147百万円、減価償却費12,975百万円、持分法による投資損益△1,580百万円、売上債権及び契約資産の増減額13,332百万円、棚卸資産の増減額△988百万円、仕入債務の増減額△8,063百万円、その他△3,788百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した現金及び現金同等物は12,936百万円となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出△14,208百万円、投資有価証券の売却による収入2,262百万円によるものです。

2024/08/08 13:00