１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2024年12月31日)	当中間連結会計期間(2025年6月30日)
コミットメントラインの総額	32,226	32,290
借入実行残高	11,236	1,272

2025/08/07 13:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債総額は327,434百万円となり、前連結会計年度末と比較し54,892百万円減少しました。
電子記録債務の減少3,848百万円、短期借入金の減少30,765百万円、コマーシャル・ペーパーの減少11,000百万円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の減少4,607百万円、固定負債のその他の減少1,800百万円等が主な要因です。
純資産は294,458百万円となり、前連結会計年度末と比較し3,327百万円減少しました。

2025/08/07 13:00