マーチャント・バンカーズ（3121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 348,988 | -204,376 |
| 減価償却費 | 85,356 | 76,268 |
| 新株予約権戻入益 | － | -22,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,127 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,487 | -2,076 |
| 支払利息 | 109,231 | 59,355 |
| 為替差損益（△は益） | － | 11,546 |
| 有形固定資産除却損 | 12,020 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,423 | 2,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 144,369 | -32,555 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 921,168 | 1,072,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,959 | 37,429 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | － | 51,862 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 76,552 | -30,924 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86,533 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 8,503 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -325,175 | 8,685 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | -21,257 |
| リース資産減損勘定の増減額（△は減少） | － | -36,180 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 395,889 |
| その他 | -26,298 | 13,183 |
| 小計 | 1,261,448 | 1,386,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,774 | 2,076 |
| 利息の支払額 | -95,750 | -53,816 |
| 法人税等の還付額 | 7,078 | 1,194 |
| 法人税等の支払額 | -8,726 | -7,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,167,824 | 1,328,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,754 | -71,392 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -57,679 | 116,531 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -65,737 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55,902 | － |
| その他 | -21 | 8,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,553 | -11,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,919 | 63,424 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,254,800 | -422,796 |
| リース債務の返済による支出 | -6,022 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 18,695 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 40,000 | － |
| 新株予約権買取による支出 | － | -16,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | － |
| 配当金の支払額 | -700 | － |
| その他 | － | -6,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,210,818 | -383,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | -12,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,670 | 920,920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 601,394 | 600,443 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 59,719 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -76,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 600,443 | 1,325,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
