キャッシュ・フローの状況
2026年1月28日 16:03
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億7586万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億280万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億5730万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 111 | -276 | 90 | -165 | -285 | 506 | 通期 | 792 | -527 | 394 | 265 | -603 | 1,239 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -112 | -1,106 | 782 | -1,218 | -1,107 | 803 | 通期 | 115 | -1,186 | 1,071 | -1,070 | -1,443 | 1,239 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -66 | -1,532 | 1,142 | -1,598 | -1,534 | 783 | 通期 | -150 | -4,214 | 3,617 | -4,364 | -4,278 | 492 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 132 | -526 | 630 | -394 | -1,017 | 728 | 通期 | 287 | -1,099 | 885 | -812 | -1,609 | 564 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3 | -426 | 74 | -423 | -363 | 216 | 通期 | 462 | -464 | -291 | -2 | -366 | 271 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 140 | -21 | -92 | 119 | -10 | 298 | 通期 | 556 | -36 | -269 | 519 | -36 | 521 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,026 | -62 | -445 | 964 | -34 | 1,039 | 通期 | 981 | -733 | 280 | 248 | -376 | 1,051 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 101 | -275 | -339 | -173 | -441 | 539 | 通期 | 2,896 | -2,124 | -689 | 771 | -1,960 | 1,133 |
| 2023年 10月期 連結 | 通期 | -241 | -3,819 | 3,800 | -4,060 | - | 871 |
| 2024年 10月期 連結 | 2Q | 455 | -4,060 | 3,219 | -3,605 | -4,436 | 486 | 通期 | 3,137 | -4,968 | 2,126 | -1,831 | -5,396 | 1,167 |
| 2025年 10月期 連結 | 2Q | 1,158 | -947 | -534 | 210 | -903 | 843 | 通期 | 2,357 | -1,303 | -776 | 1,055 | -945 | 1,445 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
- 2016年3月（連）資金投入
- -5億2748万
- 2017年3月（連）投入+124.82%
- -11億8590万
- 2018年3月（連）投入+255.31%
- -42億1358万
- 2019年3月（連）投入-73.91%
- -10億9922万
- 2020年3月（連）投入-57.78%
- -4億6404万
- 2021年3月（連）投入-92.18%
- -3630万
- 2022年3月（連）投入+999.99%
- -7億3310万
- 2023年3月（連）投入+189.78%
- -21億2439万
- 2023年10月（連）投入+79.77%
- -38億1900万
- 2024年10月（連）投入+30.1%
- -49億6835万
- 2025年10月（連）投入-73.78%
- -13億280万
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2016年3月（連）
- 2億6490万
- 2017年3月（連） マイ転
- -10億7043万
- 2018年3月（連） -307.69%
- -43億6400万
- 2019年3月（連）
- -8億1233万
- 2020年3月（連）
- -235万
- 2021年3月（連） プラ転
- 5億1920万
- 2022年3月（連） -52.25%
- 2億4791万
- 2023年3月（連） +211.15%
- 7億7139万
- 2023年10月（連） マイ転
- -40億6000万
- 2024年10月（連）
- -18億3091万
- 2025年10月（連） プラ転
- 10億5450万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 23.15%
- 2017年3月（連）
- 4.52%
- 2018年3月（連）
- -8.38%
- 2019年3月（連）
- 14.82%
- 2020年3月（連）
- 18.85%
- 2021年3月（連）
- 33.96%
- 2022年3月（連）
- 36.06%
- 2023年3月（連）
- 66.53%
- 2023年10月（連）
- -15.67%
- 2024年10月（連）
- 70.56%
- 2025年10月（連）
- 69.68%
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