マーチャント・バンカーズ（3121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -52,606 | 283,238 |
| 減価償却費 | 48,862 | 89,033 |
| のれん償却額 | 11,930 | 13,875 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,000 | -315,356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,840 | 10,080 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 720 | 660 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -35,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 21,082 | 44,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,776 | 1,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,801 | -49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,347 | 78 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -30,159 | -3,730 |
| その他 | -41,844 | 90,514 |
| 小計 | -31,951 | 178,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -19,884 | -43,341 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,760 |
| 法人税等の支払額 | -14,042 | -6,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,870 | 131,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,533,415 | -1,016,680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -454 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,434 | -20,113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 512,643 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -2,400 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,890 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35 | － |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 5,213 | -380 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,531,836 | -525,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -41,700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,205,000 | 880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,930 | -176,845 |
| 配当金の支払額 | -54,075 | -27,718 |
| 株式の発行による収入 | 87,100 | － |
| その他 | -3,445 | -3,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,141,648 | 629,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -456,052 | 236,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 491,834 | 728,272 |
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