マーチャント・バンカーズ（3121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -12,561 | -52,606 |
| 減価償却費 | 39,901 | 48,862 |
| のれん償却額 | 26,538 | 11,930 |
| 新株予約権戻入益 | -924 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,000 |
| 固定資産除却損 | 79 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,260 | 9,840 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 300 | 720 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 720 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -6 |
| 支払利息 | 13,588 | 21,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,189 | 26,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,583 | 4,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,815 | -21,347 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -34,103 | -30,159 |
| その他 | -143,509 | -41,844 |
| 小計 | -120,930 | -31,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 6 |
| 利息の支払額 | -14,563 | -19,884 |
| 法人税等の還付額 | 35,709 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,173 | -14,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111,946 | -65,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,106,692 | -1,533,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,434 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,200 | -3,600 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 600 | 4,890 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,000 | -35 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 5,624 | 5,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,105,667 | -1,531,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 860,000 | 1,205,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,536 | -92,930 |
| 配当金の支払額 | -289 | -54,075 |
| 株式の発行による収入 | － | 87,100 |
| その他 | -11,263 | -3,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 781,910 | 1,141,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435,853 | -456,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 803,126 | 783,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
