マーチャント・バンカーズ（3121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 19,587 | -12,561 |
| 減価償却費 | 33,742 | 39,901 |
| のれん償却額 | 26,538 | 26,538 |
| 新株予約権戻入益 | -7,120 | -924 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,400 | － |
| 固定資産除却損 | － | 79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,200 | 1,260 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -700 | 300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,200 | 720 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -10 |
| 支払利息 | 12,136 | 13,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,911 | 35,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,538 | -25,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,072 | -22,815 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -13,766 | -34,103 |
| その他 | 16,731 | -143,509 |
| 小計 | 143,218 | -120,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 10 |
| 利息の支払額 | -12,145 | -14,563 |
| 法人税等の還付額 | 743 | 35,709 |
| 法人税等の支払額 | -20,881 | -12,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,987 | -111,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,952 | -1,106,692 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,400 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -2,200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 461 | 600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,000 | -3,000 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -761 | 5,624 |
| その他 | 200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,952 | -1,105,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 860,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,582 | -66,536 |
| 配当金の支払額 | -514 | -289 |
| その他 | -5,620 | -11,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,282 | 781,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,683 | -435,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 505,971 | 803,126 |
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