四半期報告書-第93期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 19,587 | -12,561 |
減価償却費 | 33,742 | 39,901 |
のれん償却額 | 26,538 | 26,538 |
新株予約権戻入益 | -7,120 | -924 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -17,400 | - |
固定資産除却損 | - | 79 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,200 | 1,260 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -700 | 300 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,200 | 720 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 1,000 |
受取利息及び受取配当金 | -53 | -10 |
支払利息 | 12,136 | 13,588 |
売上債権の増減額(△は増加) | 49,911 | 35,189 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 19,538 | -25,583 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,072 | -22,815 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -13,766 | -34,103 |
その他 | 16,731 | -143,509 |
小計 | 143,218 | -120,930 |
利息及び配当金の受取額 | 53 | 10 |
利息の支払額 | -12,145 | -14,563 |
法人税等の還付額 | 743 | 35,709 |
法人税等の支払額 | -20,881 | -12,173 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,987 | -111,946 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -284,952 | -1,106,692 |
投資有価証券の売却による収入 | 19,400 | - |
定期預金の預入による支出 | -300 | -2,200 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 461 | 600 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -10,000 | -3,000 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -761 | 5,624 |
その他 | 200 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,952 | -1,105,667 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | - |
長期借入れによる収入 | 250,000 | 860,000 |
長期借入金の返済による支出 | -53,582 | -66,536 |
配当金の支払額 | -514 | -289 |
その他 | -5,620 | -11,263 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,282 | 781,910 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -150 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -74,683 | -435,853 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 505,971 | 803,126 |