四半期報告書-第92期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -268,668 | 19,587 |
| 減価償却費 | 22,604 | 33,742 |
| のれん償却額 | 26,538 | 26,538 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,031 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -11,927 | － |
| 新株予約権戻入益 | -13,795 | -7,120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,400 |
| 事業整理損 | 223,388 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,471 | -6,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,920 | -53 |
| 支払利息 | 10,694 | 12,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,001 | 49,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -427 | 19,538 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 226,086 | 140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,412 | 9,072 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -26,660 | -13,766 |
| その他 | -43,938 | 16,591 |
| 小計 | 183,890 | 143,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,766 | 53 |
| 利息の支払額 | -9,870 | -12,145 |
| 法人税等の還付額 | 613 | 743 |
| 法人税等の支払額 | -13,814 | -20,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,584 | 110,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -482,685 | -284,952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,400 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 2,388 | -761 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,301 | 461 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -255 | -10,000 |
| その他 | 60 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -466,191 | -275,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -480,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 915,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,860 | -53,582 |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -34 |
| 配当金の支払額 | -23,037 | -514 |
| その他 | -5,358 | -5,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,264 | 90,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,169 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -516,701 | -74,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 732,666 | 505,971 |