四半期報告書-第91期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -10,430 | -268,668 |
| 減価償却費 | 25,012 | 22,604 |
| のれん償却額 | 25,585 | 26,538 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,590 | 3,031 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -11,927 |
| 新株予約権戻入益 | -1,959 | -13,795 |
| 事業整理損 | － | 223,388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,415 | 7,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,990 | -5,920 |
| 支払利息 | 21,183 | 10,694 |
| 為替差損益（△は益） | -14,399 | -1,086 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,254 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,393 | 13,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,052 | -427 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 35,246 | 226,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,041 | 22,412 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -68,128 | -26,660 |
| その他 | 26,260 | -42,851 |
| 小計 | 84,431 | 183,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,772 | 4,766 |
| 利息の支払額 | -20,715 | -9,870 |
| 法人税等の還付額 | 2,906 | 613 |
| 法人税等の支払額 | -24,598 | -13,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,796 | 165,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -313,527 | -482,685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,500 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -157,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 635,544 | － |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 630 | 2,388 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,705 | 14,301 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,500 | -255 |
| その他 | -110 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123,741 | -466,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -437,893 | -480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 74,000 | 915,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,945 | -23,860 |
| 社債の償還による支出 | － | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8 |
| 配当金の支払額 | -43,894 | -23,037 |
| その他 | -4,119 | -5,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450,853 | -217,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,363 | 1,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266,951 | -516,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 528,129 | 732,666 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,000 | － |