マーチャント・バンカーズ（3121）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 15:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 98,657 | -37,586 |
| 減価償却費 | 201,223 | 198,145 |
| 減損損失 | 50,152 | 136,994 |
| のれん償却額 | 5,318 | 1,428 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 27,629 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,616 | -12,217 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,672 | 30,834 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,991 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -9,297 |
| 支払利息 | 96,442 | 95,803 |
| 新株予約権戻入益 | -7,933 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,228 | -17,717 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 520,597 | 2,517,414 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 321,575 | -30,000 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -56,891 | 32,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,101 | -5,060 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -49,609 | 65,695 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,591 | 116,218 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -82,550 | 80,312 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -78,683 | -26,531 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -20,000 | -90,000 |
| 株式交付費 | 27,711 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,551 | 18,822 |
| その他 | -14,180 | -59,645 |
| 小計 | 1,086,649 | 3,033,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 9,297 |
| 利息の支払額 | -97,560 | -95,947 |
| 法人税等の還付額 | 41 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -8,367 | -51,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 981,025 | 2,895,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,608 | 96,258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129,873 | -27,396 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -338,928 | -1,659,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 46,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,136 | -300,535 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -279 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 20,000 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -86,200 |
| 長期貸付けによる支出 | -43,950 | -11,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,812 | 11,229 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -403,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 200,000 |
| 出資金の払込による支出 | -200,200 | － |
| 預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -5,406 | -9,468 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,784 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,260 | － |
| その他 | -14,509 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -733,109 | -2,124,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 983,128 | 2,510,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,300,085 | -3,105,504 |
| 配当金の支払額 | -55,675 | -58,831 |
| 株式の発行による収入 | 655,487 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 138 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,053 | -65,245 |
| その他 | 542 | 29,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 280,342 | -688,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 498 | 225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 528,756 | 82,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,050,598 | 1,133,431 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,259 | － |
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