マーチャント・バンカーズ（3121）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 15:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -36,855 | 98,657 |
| 減価償却費 | 197,243 | 201,223 |
| 減損損失 | 159,645 | 50,152 |
| のれん償却額 | 12,137 | 5,318 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 113 | -8,616 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,980 | 32,672 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,293 | -7,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,300 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -720 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -260 |
| 支払利息 | 103,469 | 96,442 |
| 新株予約権戻入益 | -5,499 | -7,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -335 | -2,228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52,937 | 520,597 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 105,000 | 321,575 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 95,181 | -56,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,095 | 3,101 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 15,267 | -49,609 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -82,550 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -78,683 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -20,000 |
| 株式交付費 | － | 27,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 40,551 |
| その他 | -316 | 3,411 |
| 小計 | 676,489 | 1,086,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 260 |
| 利息の支払額 | -103,607 | -97,560 |
| 法人税等の還付額 | 1,604 | 41 |
| 法人税等の支払額 | -18,996 | -8,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,508 | 981,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,608 | 32,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,324 | -129,873 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,375 | -338,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,549 | -37,136 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -34,580 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -16,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -43,950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,250 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -200,200 |
| 預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -13,505 | -5,406 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,784 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 365 | 7,260 |
| その他 | -190 | -12,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,301 | -733,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 309,000 | 983,128 |
| 長期借入金の返済による支出 | -540,210 | -1,300,085 |
| 配当金の支払額 | -28,011 | -55,675 |
| 株式の発行による収入 | － | 655,487 |
| その他 | -9,475 | -2,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,697 | 280,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -515 | 498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,994 | 528,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 520,582 | 1,050,598 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,259 |
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