有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月30日 15:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 103,207 | -36,855 |
| 減価償却費 | 197,059 | 197,243 |
| 減損損失 | － | 159,645 |
| のれん償却額 | 27,750 | 12,137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 229 | 113 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,602 | 9,980 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,386 | -18,293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,300 | -9,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 720 | -720 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,135 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -69 |
| 支払利息 | 106,991 | 103,469 |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,549 | -335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 291,871 | 52,937 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -105,000 | 105,000 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -102,196 | 95,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,390 | -3,095 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -25,139 | 15,267 |
| その他 | 69,848 | -316 |
| 小計 | 591,873 | 676,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 18 |
| 利息の支払額 | -111,985 | -103,607 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,604 |
| 法人税等の支払額 | -18,209 | -18,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,688 | 555,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,317 | 27,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,045 | -10,324 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -366,175 | -34,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,549 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -34,580 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 17,250 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,801 | － |
| 預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -46,148 | -13,505 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,190 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,000 | 365 |
| その他 | -1,000 | -190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464,042 | -36,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 310,000 | 309,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -534,542 | -540,210 |
| 配当金の支払額 | -55,548 | -28,011 |
| その他 | -11,090 | -9,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,181 | -268,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -330 | -515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293,866 | 249,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 270,587 | 520,582 |