有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 296,453 | 103,207 |
| 減価償却費 | 182,306 | 197,059 |
| 減損損失 | 15,034 | － |
| のれん償却額 | 27,750 | 27,750 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -315,356 | 229 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,602 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -6,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 720 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -34,409 | -1,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -10 |
| 支払利息 | 93,447 | 106,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,291 | 31,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,527 | 291,871 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 0 | -105,000 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,477 | -102,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,413 | -10,390 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 9,594 | -25,139 |
| その他 | 117,699 | 69,848 |
| 小計 | 383,632 | 591,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 10 |
| 利息の支払額 | -92,233 | -111,985 |
| 法人税等の還付額 | 2,762 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,278 | -18,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,896 | 461,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 512,643 | 17,317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,138 | -110,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,864 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,595,463 | -366,175 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,800 | -4,801 |
| 預り敷金保証金の増減額（△は減少） | 2,008 | -46,148 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,700 | -1,190 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,900 | 48,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,075 | － |
| その他 | -620 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,099,229 | -464,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,355,000 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328,830 | -534,542 |
| 配当金の支払額 | -27,744 | -55,548 |
| その他 | -13,913 | -11,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 884,511 | -291,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 441 | -330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,619 | -293,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 564,453 | 270,587 |