マーチャント・バンカーズ（3121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -37,586 | 104,785 |
| 減価償却費 | 198,145 | 147,163 |
| 減損損失 | 136,994 | － |
| のれん償却額 | 1,428 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 27,629 | － |
| 事業整理損 | － | 3,364 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,217 | -193,235 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,834 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,297 | -4,097 |
| 支払利息 | 95,803 | 85,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,717 | 83,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,517,414 | -1,396 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -30,000 | 30,000 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32,734 | -24,473 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | － | -5,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,060 | -20,551 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 65,695 | -27,973 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 116,218 | -141,773 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 28,108 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 80,312 | 437 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -26,531 | -223,028 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -90,000 | 9,927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,822 | 968 |
| その他 | -59,645 | -1,361 |
| 小計 | 3,033,975 | -149,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,297 | 4,121 |
| 利息の支払額 | -95,947 | -87,576 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -51,544 | -8,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,895,781 | -241,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 96,258 | 247,863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,396 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,659,713 | -4,803,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,013 | 721,045 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300,535 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -279 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 20,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -86,200 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -11,300 | -4,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11,229 | 11,163 |
| 定期預金の預入による支出 | -403,000 | -101,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 出資金の回収による収入 | 200,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -9,000 |
| 預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -9,468 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -227 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 18,293 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,124,391 | -3,819,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,510,680 | 4,466,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,105,504 | -664,155 |
| 配当金の支払額 | -58,831 | -12 |
| 自己株式の処分による収入 | 138 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -65,245 | -47 |
| その他 | 29,978 | -1,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688,784 | 3,800,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 225 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,831 | -261,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,133,431 | 871,739 |
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