マーチャント・バンカーズ（3121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,785 | 187,043 |
| 減価償却費 | 147,163 | 291,457 |
| 債権譲渡損 | － | 1,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 968 | 22,675 |
| 事業整理損 | 3,364 | 1,101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -193,235 | -519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,097 | -5,670 |
| 支払利息 | 85,457 | 222,885 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 39,326 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -90,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,505 | -7,598 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,696 | 2,931,354 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 30,000 | -29,444 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24,473 | 12,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,551 | -8,480 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -27,973 | -54,526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -141,773 | 121,168 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 28,108 | 11,781 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 437 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -223,028 | -142,959 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9,927 | -94,927 |
| その他 | -1,361 | -32,992 |
| 小計 | -149,473 | 3,375,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,121 | 5,567 |
| 利息の支払額 | -87,576 | -224,735 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,956 | -18,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -241,884 | 3,137,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -42,287 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 247,863 | 6,319 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,803,229 | -5,459,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 721,045 | 3,639 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 223,921 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -136,500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 115,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,000 | -3,705 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11,163 | 9,377 |
| 定期預金の預入による支出 | -101,750 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 320,703 |
| 出資金の払込による支出 | -9,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -227 | -5,200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,293 | 227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,819,840 | -4,968,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,466,000 | 4,689,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -664,155 | -2,529,307 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,454 |
| 配当金の支払額 | -12 | -29,348 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | － |
| その他 | -1,752 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,800,032 | 2,125,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -261,692 | 295,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 871,739 | 1,166,740 |
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