有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 161,657 | -126,917 |
| 減価償却費 | 80,669 | 127,310 |
| のれん償却額 | 38,468 | 23,860 |
| 株式交付費 | － | 15,377 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -196,012 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 10,633 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37,119 |
| 投資有価証券清算損益(△は益) | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,126 | 13,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,960 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 450 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 720 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 35,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -12 |
| 支払利息 | 29,413 | 57,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,762 | 34,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101,754 | 3,657 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 48,985 | 7,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,139 | -22,635 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -42,412 | -29,890 |
| その他 | -114,146 | -177,708 |
| 小計 | 125,875 | -75,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 12 |
| 利息の支払額 | -30,991 | -55,644 |
| 法人税等の還付額 | 35,709 | － |
| 法人税等の支払額 | -15,140 | -19,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,470 | -150,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 47,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,000 | -17,434 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 176,432 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115,898 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,442,853 | -4,277,590 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,400 | -6,000 |
| 預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -4,403 | 35,880 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,000 | -35 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 600 | 4,925 |
| その他 | -2,175 | -454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,185,901 | -4,213,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,308,000 | 4,573,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,938 | -1,235,766 |
| 株式の発行による収入 | 382 | 277,107 |
| 配当金の支払額 | -293 | -54,097 |
| その他 | -15,412 | -43,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,070,738 | 3,617,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283 | -747,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,239,264 | 491,834 |