マーチャント・バンカーズ（3121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,329 | 161,657 |
| 減価償却費 | 69,862 | 80,669 |
| のれん償却額 | 53,076 | 38,468 |
| 株式交付費 | 7,502 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -196,012 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -229 | 10,633 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,400 | － |
| 投資有価証券清算損益(△は益) | 7,500 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,988 | 8,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,200 | 1,960 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -700 | 450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,400 | 720 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -17 |
| 支払利息 | 25,531 | 29,413 |
| 事業整理損 | 2,293 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,099 | 10,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 531,991 | 101,754 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 279 | 48,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,843 | -16,139 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -5,819 | -42,412 |
| その他 | 181,784 | -114,146 |
| 小計 | 877,312 | 125,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 17 |
| 利息の支払額 | -25,029 | -30,991 |
| 法人税等の還付額 | 743 | 35,709 |
| 法人税等の支払額 | -60,769 | -15,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 792,391 | 115,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -23,000 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 70,368 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 176,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 115,898 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -602,845 | -1,442,853 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -3,400 |
| 預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -34,336 | -4,403 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,006 | -3,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,761 | 600 |
| その他 | 376 | -2,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527,482 | -1,185,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 523,500 | 1,308,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490,844 | -221,938 |
| 株式の発行による収入 | 532,497 | 382 |
| 配当金の支払額 | -528 | -293 |
| その他 | -21,106 | -15,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393,518 | 1,070,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 658,325 | 283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,238,980 | 1,239,264 |
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