有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -619,964 | 30,329 |
| 減価償却費 | 48,309 | 69,862 |
| のれん償却額 | 53,076 | 53,076 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,031 | － |
| 株式交付費 | － | 7,502 |
| 新株予約権戻入益 | -14,245 | -7,120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,308 | -17,400 |
| 投資有価証券清算損益(△は益) | 155 | 7,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,821 | -6,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | -700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,350 | -4,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,990 | -135 |
| 持分変動損益（△は益） | -11,927 | － |
| 支払利息 | 18,229 | 25,531 |
| 為替差損益（△は益） | -1,242 | -17,766 |
| 事業整理損 | 211,042 | 2,293 |
| 減損損失 | 246,830 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,214 | -14,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,178 | 531,991 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 252,107 | 279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,012 | -8,843 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 3,610 | -5,819 |
| その他 | -13,868 | 206,440 |
| 小計 | 181,593 | 877,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,836 | 135 |
| 利息の支払額 | -17,408 | -25,029 |
| 法人税等の還付額 | 613 | 743 |
| 法人税等の支払額 | -16,656 | -60,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,979 | 792,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,950 | 19,400 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 164 | 70,368 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,462,633 | -602,845 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,200 |
| 預り敷金保証金の増減額（△は減少） | 7,183 | -34,336 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,352 | -10,006 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,675 | 30,761 |
| その他 | 60 | 376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,419,952 | -527,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -410,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,695,000 | 523,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,400 | -490,844 |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 532,497 |
| 配当金の支払額 | -23,076 | -528 |
| その他 | -10,588 | -21,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 596,935 | 393,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,325 | -102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -668,712 | 658,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 580,655 | 1,238,980 |